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AI行情今年以来有不错的表现。从细分板块来看，整个光模块的股票表现一直都很好，多只领头股的股票今年以来已经上涨了300%以上。随着 AIGC技术的不断发展，对光学模组的计算能力需求也将会得到极大的推动。除此之外，目前国内有很多优秀的公司，它们已经在业内处于领先地位，可以将注意力集中在那些已经引入到国外大客户供应链环节的光模块和光器件公司。
受益于AI行情，今年以来，多只光模块龙头股开启“狂飙”模式。比如，截至6月20日，中际旭创的股价累计上涨了520%以上，剑桥科技的股价累计上涨了560%以上，新易盛的股价累计上涨了230%以上。数据显示，光模块（CPO）指数6月19日收于3036.52点，与1月3日的860.12点相比，涨幅明显。光模块个股也成为不少基金经理的“心头好”。以光模块龙头企业中际旭创为例，多位知名基金经理在一季度重仓了该股票。
兴证环球基金旗下的一季报显示，截至一季度末，中际旭创成为该基金的第七大重仓股，而中际旭创此前并未出现在兴全合润混合2022年年报的投资明细中。也就是说，基金管理人在第一季度大量购买该股。该基金一季度末持有中际旭创1443.99万股。
景顺长城基金也在一季度大举购入中际旭创的股份，使中际旭创于一季度末成为景顺长城进取型混合的第一大重仓股，但2022年度报告中，中际旭创并未出现在景顺长城景气进取混合的投资股票明细中。
另外，从近期上市公司的调研纪要中，我们也可以看出，公募基金对光模块的研究很有热情。光模块龙头股票为何有这么好的表现？一位基金经理表示，光模块的行情和AI的发展是高度相关的。光模块的主要下游客户是阿里、腾讯这样的云计算厂商及通信运营商，后者的AI大模型应用训练及推理，都要依赖光模块来进行。市场对高速率光模块的需求是最强的，尤其是随着英伟达不断通过提升片间通信能力以提高集群整体算力输出能力，可以看到同样规模的集群对光模块的需求还在提高。
根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测，在未来4年内， CPO端口的销量将会从今年的50,000个上升到2027年的450万个，这一数字将会是现在的90倍。随着 ChatGPT技术在各个领域的广泛应用，800 G光模块的订单激增。
面对光模块的“狂飙”模式，投资者们仍需谨慎投资，切勿盲目跟风。若在寻求有投资价值的公司方面有疑惑，可以找一家证券咨询公司，比如盈亚证券咨询公司，就是以价值投资理念为核心的老牌专业投资咨询机构，常年挖掘A股投资市场投资热点，为客户发现潜在投资机会，做出投资决策。
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发表于 2023-7-19 14:37:00